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四大保险巨头:坚定看好中国资本市场投资价值

上海证券报 韩宋辉

近期密集出台的各类利好政策,提振了机构投资者信心。9月11日,中国保险资产管理业协会会长、中国人寿保险(集团)公司首席投资官王军辉,泰康资产CEO段国圣,平安集团总经理助理、首席投资官邓斌,人保资产相关负责人接受记者采访时表示:坚定看好中国资本市场投资价值,将充分发挥险资压舱石作用。

利好政策提振机构投资者信心

王军辉表示,在宏观政策层面,从房地产和地方债务两大风险入手,加快“稳增长、防风险”政策的出台,包括加快地方债务置换、稳定民营经济、放松房地产调控政策、降低存量房贷利率等,继续为我国经济增长注入新的活力。

“在资本市场方面,8月下旬以来,连续出台的降低证券交易印花税、规范大股东减持和上市公司再融资行为、降低融资保证金比例等政策,在稳定市场信心方面起到了极其关键的作用。”王军辉表示。

短期来看,要重视积极因素,把握阶段性投资机会。人保资产相关负责人表示:一是年内政策发力叠加内生动力修复,经济复苏斜率将逐步抬升。二是资本市场迎来有利的政策环境。三是美联储加息进入尾声,海外因素对A股影响边际减弱。四是A股市场已处于明显低估状态。截至9月8日,中证800指数、创业板指数的PE分别处于过去10年的25%、3%分位,ERP均处于负两倍标准差附近,表明市场估值已计入过多悲观预期。

A股市场具有战略性历史机遇

当前,我国A股市场投资价值不断凸显,为各类资金的配置提供了难得的战略性历史机遇。

王军辉分析称:一是A股市场正在推广形成注册制生态,理顺资本市场优胜劣汰机制,在优化上市公司治理、加大对外开放等方面迈出更大的改革步伐;二是中国证监会进一步规范大股东减持行为、上市公司再融资行为和分红行为,显著增强了对广大投资者权益保护的力度;三是险资、年金等长线资金入市渠道持续拓宽,为市场注入源头活水;四是符合政策导向和未来方向的科技创新、战略行业、新兴产业等细分市场快速发展,有助于提升市场整体竞争力,促进市场整体估值水平提升;五是中国作为全球第二大经济体,在全球依旧处于经济中高速增长的国家之列。

“从基本面来看,投资A股市场正当其时。”段国圣表示:首先,国内经济复苏前景可期,整体稳中向好、结构也在逐步优化。宏观经济复苏和微观经济行为都逐渐改善,消费、投资、出口三大引擎有望企稳回升;其次,随着实体经济的改善,居民消费也有望释放更大潜能;最后,在市场信心的恢复过程中,各大指数普遍处于历史低位,随着稳经济措施持续出台,经济温和复苏,市场预期也将明显改善,A股市场基本面因素也将持续增强。

权益市场布局时机已至

邓斌认为,权益市场已迎来布局时机。从基本面角度看,随着经济进入高质量发展,将有越来越多具备产业竞争力、经营稳健、高质量增长的上市公司脱颖而出。中国有很多企业基本面是非常好的,现金流很强劲、盈利能力很稳定,但现在估值还不到1倍,市净率只有0.5倍,这类企业有很大的潜在价值。

“从支持实体经济来看,在中国高质量发展转型过程中,这些企业也在转型和发展。保险资金有责任积极地参与到这种转型发展中,也愿意配置这些股票。”邓斌表示,同时,随着资本市场机制改革和生态建设更加完善,逐步走向价值投资、长期投资、稳健投资的市场,将更加契合保险资金的配置需求。

邓斌表示,基于此,平安保险资金将按照“三个契合”的原则,积极加大资本市场配置力度。公司将专注于聚焦优质的、有盈利能力的企业,特别是契合国家产业发展方向、契合中国高质量发展方向、契合中国特色估值体系的投资标的,将是险资配置的重点方向。

段国圣也表示,泰康资产将继续积极参与A股市场,将A股市场作为资产配置的重要领域,发挥长期资金的耐心,积极参与资本市场建设。随着房地产政策优化、消费复苏、企业融资通道更加畅通,A股市场发展的内生动力正在不断累积;在科技能源消费等诸多领域,结构性亮点也在不断涌现。作为机构投资者,公司也期待在经济稳步回升的过程中获取阿尔法,捕捉股市释放的红利。

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