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触底反弹?医药医疗突然爆发,医疗ETF(512170)放量涨2.82%!主力资金豪掷30亿元加仓

今日(7月5日)午后,超跌的医药医疗板块突然强劲反弹,涨幅跃居全市场行业(申万一级)第一!主力资金火速掉头猛攻,医药生物全天主力净流入30亿元,同样高居全行业之首。

中证医疗指数收涨2.66%,创下5月7日以来最大单日升幅,50只成份股全部收涨。具体来看,CXO概念股是反弹的主力军,泰格医药盘中最高涨超9%,收涨7.92%,昭衍新药涨6%,康龙化成涨4.65%;器械股亦有亮眼表现,新华医疗涨5.89%,爱博医疗鱼跃医疗联影医疗等均涨超4%。

ETF方面,医疗ETF(512170)复制中证医疗走势,午后量价齐升,涨幅上探3.27%,场内价格收涨2.82%,全天成交5.63亿元,较昨日激增逾37%。

图:中证医疗指数成份股涨幅TOP10(7月5日)图:中证医疗指数成份股涨幅TOP10(7月5日)

回顾医药医疗近期行情,整体以调整为主,中证医疗指数本周内迭创多年新低,周线收出8连阴。立足当下,如何看待医疗投资者普遍关心的两个问题。

1、跌跌不休所为何?

据券商人士分析,原因可能有这些:

① 情绪因素,近期大市行情持续低迷,市场整体交易情绪较弱,负面情绪扩大导致医药医疗板块超跌;

② 事件因素,6月下旬医保比价系统在部分地区上线,引起市场恐慌,担心零售端终端价会向院内、线上靠拢,压缩零售和厂家的利润空间;

③ 市场风格来看,二季度高股息、资源股大市值等标的更符合市场当前风格,医药是典型的成长性,短期内难以获得资金的青睐;

④ 基本面来看,医药板块Q2业绩有一定压力,其中院外消费来看,客流量受到基数和消费偏弱的影响,预计增速偏低;院内来看,医疗整顿对院内业务开展仍有一定影响,院内手术量以及新产品进院未完全恢复,设备端以旧换新暂未到集中落地的阶段,所以部分院内设备、检测、药品端销售业绩承压。

2、医疗后市怎么看?

华安证券指出,医药医疗板块已行至10年来的底部区域。考虑到估值消化、基金持仓成长性等方面,看好下半年医药的表现,归根到底基于的逻辑是医药的成长属性:

① 政策相关的利空已经进入尾声,创新药耗材要关注;

② 医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值GLP1等大单品需要关注;

③ 2023年底医保继续谈判利好符合预期有望2024年陆续贡献增量;

④ 基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是2024年随着医药的大幅回调预计减仓不少,持仓处于低位;

⑤ 美联储不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。

招商证券中期策略也表示,仍看好医药2024年下半年投资价值,目前医药处于基本面、资金面、政策面的相对底部,需求端刚性,供给端丰富带来行业相对优势,关注医药下半年院内复苏、创新线、原料药、国央企改革等板块。

需要特别提示的是,尽管今日医疗大幅反弹,但持续性还有待验证,板块投资情绪也还有待恢复。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意风险管理。

图片来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:医疗ETF(512170)及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。中证医疗指数2019年至2023年的分年度业绩分别为48.67%、79.67%、-14.71%、-25.1%、-24.25%,标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的该基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险,分别适宜平衡型(C3)、积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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