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中芯国际赵海军: 这一轮行业复苏较为温和

证券时报记者 王一鸣

11月8日,中芯国际召开2024年第三季度业绩说明会。

财报显示,中芯国际第三季度实现营收156.09亿元,同比增长32.5%;归属于上市公司股东的净利润10.6亿元,同比增长56.4%;主要是由于晶圆销售量同比增加和产品组合变化等所致。按照国际财务报告准则,三季度,公司收入环比上升14%,达到21.7亿美元,首次站上单季20亿美元台阶,创历史新高。

在详解业绩增长原因及经营情况时,中芯国际联席CEO赵海军阐述,上半年,国内客户为了争取市场份额,备货建立库存;海外客户因为地缘政治考量对冲市场风险,将本应在三季度出的货部分提拉到了二季度。在三季度,12英寸出货净增量填补了8英寸出货减少量,使得季度出货环比基本持平,这是第一个因素。伴随本土化需求加速提升,主要市场领域的芯片套片产能供不应求,12英寸部分节点价格向好,产品组合优化调整,使得三季度公司的平均销售单价环比上升,这是第二个因素。

他指出,综合以上两个因素,公司三季度收入环比上升14%,达到21.7亿美元,首次站上单季20亿美元台阶,创历史新高。三季度,公司新增2.1万片12英寸月产能并快速投入生产,附加值相对较高,促进产品结构进一步优化,平均销售单价环比上升;整体产能利用率提升至90.4%,环比增长5.2个百分点,有效摊薄单位折旧成本。基于此,三季度公司毛利率提升到20.5%,环比增长6.6个百分点。

销售收入以地区分类来看,中芯国际第三季度中国、美国、欧亚区业务占比分别为86%、11%和3%,第二季度对应的业务占比分别为80.3%、16%和3.7%。赵海军分析称,这主要系出于地缘政治考量和响应中国市场需求,部分海外客户在二季度进行了一定程度的拉货,所以在三季度收入占比环比下降约6个百分点;中国客户在本土化需求加速及出口需求整体良好的情况下,逐步进入中高端产品市场,三季度收入占比环比上升6个百分点。以服务类型来看,晶圆收入占比94%,其他收入占比6%。晶圆收入以应用分类来看,智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车占比分别为25%、16%、43%、8%和8%。

“消费类是目前公司收入占比最大的应用分类,因为我们对于消费类的定义比较宽泛。我们看到消费类市场的需求在逐步恢复,消费产品功能升级落地,出口保有良好需求。晶圆收入按尺寸分类来看,8英寸因部分出货提拉到二季度,收入占比下降至21.5%;12英寸整体接近满载,且新开出的产能迅速验证并投入生产,收入占比提升至78.5%。从平台来看,BCD需求良好带来订单,推动8英寸利用率上升。”赵海军说。

展望四季度,公司给出的指引是收入环比持平到增长2%,毛利率介于18%至20%之间。对此,赵海军表示,过去几个季度,公司12英寸产能一直供不应求,原来有一些客户订单没有办法完成。四季度是传统淡季,客户审视年初制定计划,如果没实现的部分,往往减少的量会发生在第四季度。虽然在四季度客户对投片和收货的意愿不是那么强,但经过和客户的协商,公司四季度出货没有受到太大影响。此外,四季度公司预计将再释放约3万片12英寸月产能,但新增产能验证需要时间。

“综上,我们预计四季度整体产能利用率和出货有所下降。我们希望通过产品组合优化来提升平均销售单价,从而来保障四季度收入不受影响,做到环比持平到略有增长,使得毛利率也相对平稳。”他说。

根据前三个季度的业绩和四季度的指引中值,中芯国际全年收入预计在80亿美元左右,收入增速约27%,好于可比同业平均值。全年毛利率预计在17%左右,年底月产能预计达到折合8英寸95万片左右。其中,为了满足公司已有客户的需求,公司加快布局功率器件产能,从而充分支持汽车、工业和新能源市场的发展。

赵海军表示,上一轮上行周期公司收入的最高点在2022年三季度。因为复杂外部因素的影响,这一轮周期被拉得较以往更长,行业复苏较为温和。接下来,公司会坚定发展信心,保持战略定力,深耕晶圆制造,加快验证平台。在日益激烈的行业竞争中,稳住市场份额,巩固行业地位。

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