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券商板块利好来了!东兴、红塔、首创中期业绩预增超五成,锦龙股份亏损收窄

7月8日,A股市场券商板块经历了“黑色星期一”,“券茅”东方财富跌破10元大关,创出四年新低。

在信心比黄金珍贵的当下,晚间券商板块利好来了。东兴证券红塔证券首创证券锦龙股份均发布中期业绩预告,东兴、红塔、首创净利润均出现大幅增长,锦龙股份虽未盈利,亏损也大幅收窄。

证券投资助力业绩大幅增长

从净利润增幅来看,东兴、红塔、首创均超过50%。

东兴证券预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5.3亿元到6.3亿元,同比增长51.47%到80.05%。

红塔证券预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.49亿元,同比增长52.27%。

首创证券预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4.55亿元到4.95亿元,同比增加65.44%到79.98%。

锦龙股份称,预计上半年归属于上市公司股东的净亏损3790万元至7290万元,扣除非经常性损益后的净亏损3010万元至5720万元。上年同期公司亏损超过1.5亿元,亏损大幅收窄。

从业绩预增的表述来看,自营业务收入增长应是上述四家公司报喜的主要原因。

东兴证券指出,2024年上半年公司深入推进战略转型,打磨差异化特色,坚守绝对收益理念,积极推动各项业务稳健发展。报告期内,公司投资业绩大幅增长,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。

红塔证券指出,2024年上半年,公司持续优化资产负债结构,进一步提升资产配置的科学性和有效性,取得明显效果,从而实现公司整体经营业绩同比增加。

首创证券指出,业绩变动主要原因是,2024年上半年,公司紧紧围绕年度经营计划,聚焦主责主业,坚持“稳健”与“进取”双轴驱动,以经营发展为中心,持续巩固特色业务资产管理业务和固定收益投资交易业务的核心优势,推动公司各项业务加快转型突破,强化合规风控管理,打造差异化、特色化核心竞争力,推动公司经营管理迈上新台阶。

锦龙股份指出,报告期内,公司控股子公司中山证券有限责任公司自营业务收入同比实现大幅增长,净利润实现扭亏为盈,受此影响,本公司营业收入同比大幅增长,净利润亏损额较去年同期有所收窄。

当前估值已接近历史低点

值得一提的是,受A股市场波动影响,一直被视为牛市旗手的券商板块今年以来表现不佳,鲜有持久表现,且估值已跌至历史底部区域。

东方财富Choice金融终端数据显示,目前在50只券商/参股券商的上市公司中,已有25只市净率跌破1,即二级市场股价低于每股净资产。其中市净率最低的是海通证券,截至7月8日收盘市净率仅为0.65倍,东兴证券的市净率也只有0.89倍。

在市场情绪对券商板块较为悲观的背景下,卖方研究对则板块也较为谨慎。如下图,多家券商研究所对行业给予的评级为“增持”“持有”或“中性”,并未给予“买入”或“强烈推荐”等更激进的评级。

但行业的利好因素也得到了多位分析师重视。

中原证券在证券行业中期策略中指出,2024年上半年券商指数创近年来新低,大幅跑输沪深300指数。截至7月5日收盘,券商板块平均P/B已逼近历史估值低点。整体看,2024年全年证券行业整体经营业绩的内生性增长动力不足。随着未来以新“国九条”作为纲领的“1+N”政策体系逐步丰富,资本市场高质量发展的合力有望逐步形成,资本市场生态有望持续优化,市场信心有望实现重塑。在经历短期的规范与阵痛后,资本市场与证券行业的发展前景依然光明,证券行业有望逐步修复盈利并进入新一轮上升周期。维持证券行业“同步大市”的投资评级。

中原证券建议,以两条思路配置券商板块,思路一:目前券商板块的估值水平已较为充分的定价了行业基本面的悲观预期,“耐心资本”已可以逐步关注券商板块并尝试左侧布局,关注低估值的头部券商及优质中小券商;思路二:并购重组主题仍是下半年驱动个股乃至板块行情的重要因素,值得重点关注。重点推荐公司:中信证券华泰证券方正证券财通证券长江证券

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