申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金(简称:申万菱信沪深300优选指数增强发起式C,代码016104)公布9月30日最新净值,上涨7.41%。
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C成立于2022年12月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.47%,今年以来收益16.85%,近一月收益18.07%,近一年收益9.24%。近一年,该基金排名同类1084/3072。
基金经理为王剑。王剑自2022年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.99% | 500 | 73.37万 |
300750 | 宁德时代 | 3.38% | 2300 | 41.41万 |
600036 | 招商银行 | 2.96% | 10600 | 36.24万 |
600900 | 长江电力 | 2.67% | 11300 | 32.68万 |
601318 | 中国平安 | 2.57% | 7600 | 31.43万 |
000333 | 美的集团 | 2.42% | 4600 | 29.67万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.37% | 16500 | 28.99万 |
601166 | 兴业银行 | 2.07% | 14400 | 25.37万 |
601398 | 工商银行 | 1.90% | 40800 | 23.26万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.73% | 5500 | 21.15万 |