重庆高速子公司未能清偿到期债务，世茂建设拟对旗下7只债券进行债务重组

时间： 2023-03-07 04:01     

来源：财联社

【重庆高速集团：控股子公司江綦公司未能清偿到期债务】

重庆高速公路集团有限公司（简称““重庆高速集团”）公告，近日，公司收到下属控股子公司重庆江綦高速公路有限公司（简称“江綦公司”）报告，其2023年2月28日到期债务7718.98万元未能按时清偿。

江綦公司是重庆高速集团与中国葛洲坝集团路桥工程有限公司共同出资组建的有限责任公司，重庆高速集团持股60%，葛洲坝路桥持股40%。据借款合同的担保措施，重庆高速集团、葛洲坝路桥提供连带责任保证担保，承担按出资比例共同担保责任，承担的债务比例为6：4。

公告称，江綦公司本次未能清偿到期债务主要系其少数股东葛洲坝路桥未能履行股东义务提供偿债资金及担保责任所致。重庆高速集团表示，公司整体经营状况和资金状况良好，外部融资环境和偿债能力未收到江綦公司到期未清偿债务影响。

重庆高速集团最新主体信用等级为AAA。重庆高速集团存续债券15只，存续规模184.48亿元，兑付期主要集中在1-3年内；一年内到期的债券有20亿元。

截至2022年三季末，重庆高速集团总资产有2177.76亿元，总负债1508.08亿元，公司资产负债率为69.25%。负债中流动负债328.92亿元，一年内到期的非流动负债105.91亿元。其账上货币资金92.4亿元，短期存在一定偿债压力。

【世茂建设：拟对旗下7只债券进行债务重组，本金自2024年6月期分13期兑付】

上海世茂建设有限公司（简称“世茂建设”）拟将旗下的7只境内债券进行整体重组。重组方案显示，世茂建设拟重组的这7只债券为“20世茂04”、“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”和“20世茂06”，债券本金自2024年6月份起分为13期兑付，最后一期将在2027年9月兑付完成。兑付方案在前期兑付比例较低，2024年6月起的前三期，每季度仅支付本金的2%；后兑付比例逐步增大，最后一期支付本金的19%。

此前，上海世茂建设有限公司公告，公司因重大事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者权益，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2023年2月21日开市起停牌。中诚信国际、联合资信延迟出具世茂建设及相关债券定期跟踪评级报告。

世茂建设的资产负债情况仅披露至2021年末。2021年，世茂建设营业收入726.43亿元，归属于世茂建设股东的净亏损为75.81亿元。截至2021年末，世茂建设总资产3948.12亿元，总负债3124.98亿元，资产负债率达79%。另外，世茂建设担保合计484.94亿元，占2021年度净资产823.14亿元的58.91%。

【远洋资本：中诚信国际将主体及“20远资01”、“21远资01”信用等级继续列入信用评级观察名单】

中诚信国际决定维持远洋资本的主体信用等级为AA+，维持“20远资01”、“21远资01”的债项信用等级为AA+，并将上述主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

2022年下半年以来，远洋资本对其发行的包括“20远资01”在内的公司债、境外美元债和银行借款进行兑付方案调整。中诚信国际关注到，受房地产行业环境影响，公司拟退出项目的资产价格仍然承压，项目退出进展有待观察。此外，公司于2023年内到期及回售的公司债券规模合计18亿元，面临债务到期及回售压力。

截至2022年6月末，公司流动负债95.58亿，流动负债占比81.32%。公司货币资金余额为1.31亿元，其中受限部分0.85亿元。

中诚信国际认为，远洋资本目前项目退出进展存在不确定性，到期债务偿付安排有待关注。

【国新保理：2022年新增借款余额占上年末净资产的180.07%】

国新商业保理有限公司公告，公司2021年末净资产为60.06亿元，截止2022年末，当年累计新增借款余额为108.15亿元，占公司2021年末净资产的180.07%。此前2021年公司累计新增借款余额80.03亿元，占上年末净资产的186.99%。

东方金诚对国新保理的最新评级为AAA。公司目前有存量债券规模88.25亿元，共12只，其中有50亿元将于一年内到期。

截至2022年三季度末，公司总资产466.86亿元，总负债386.74亿元，资产负债率82%。负债中流动负债234.68亿元，占负债比61%，其中短期借款余额110.41亿元。账面上货币资金4.11元。