融通增强收益债券迎来2023年度的第3次分红，9月20日除权

时间： 2023-09-19 04:16     

转自：第一财经

9月18日，融通基金管理有限公司发布关于融通增强收益债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第3次分红，收益分配基准日为9月13日。

根据公告披露，融通增强收益债券A（000142.OF）基准日净值为1.1873元，可分红总额为1,077,909,356.29元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5500元；融通增强收益债券C（001124.OF）基准日净值为1.1230元，可分红总额为162,206,355.28元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.55元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月20日，现金红利发放日为9月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年9月20日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2023年9月22日。

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灵犀