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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌3.36%

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布11月29日最新净值,下跌3.36%。

易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-11.79%,今年以来收益-14.36%,近一月收益-4.17%,近一年收益-6.56%。近一年,该基金排名同类1158/2893。

基金经理为范冰。范冰自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W14.03%1193001254.56万
00700腾讯控股13.45%428001202.59万
01211比亚迪股份6.33%25500566.27万
01810小米集团-W5.28%417000472.19万
01024快手-W4.66%72200416.4万
09987百胜中国4.51%9950403.38万
09633农夫山泉4.43%96000396.42万
02015理想汽车-W4.22%29700376.92万
00669创科实业3.39%43500303.37万
02020安踏体育3.06%33800273.41万

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