嘉实北证50成份指数型证券投资基金(简称:嘉实北证50成份指数C,代码017528)公布11月28日最新净值,下跌3.77%。
嘉实北证50成份指数C成立于2022年12月21日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.11%,今年以来收益9.04%,近一月收益36.22%。
基金经理为田光远。田光远自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835368 | 连城数控 | 9.67% | 336145 | 1417.86万 |
835185 | 贝特瑞 | 9.07% | 583496 | 1330.37万 |
872808 | 曙光数创 | 5.61% | 222200 | 821.92万 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.53% | 489636 | 810.84万 |
834599 | 同力股份 | 4.08% | 628434 | 598.9万 |
833819 | 颖泰生物 | 3.94% | 1361918 | 577.45万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.83% | 429498 | 562.21万 |
430139 | 华岭股份 | 2.73% | 370529 | 400.17万 |
834033 | 康普化学 | 2.53% | 101740 | 370.64万 |
832491 | 奥迪威 | 2.33% | 274417 | 341.92万 |