浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合C,代码013224)公布11月15日最新净值,上涨3.25%。
浦银安盛港股通量化混合C成立于2021年8月5日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益-40.69%,今年以来收益-13.31%,近一月收益0.45%,近一年收益-11.22%。近一年,该基金排名同类3939/6762。
基金经理为俞瑾。俞瑾自2022年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 8.97% | 195000 | 246.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.18% | 8000 | 224.78万 |
03690 | 美团-W | 6.88% | 17990 | 189.18万 |
09979 | 绿城管理控股 | 4.92% | 260000 | 135.28万 |
01299 | 友邦保险 | 4.35% | 20400 | 119.52万 |
06690 | 海尔智家 | 4.00% | 48600 | 109.93万 |
00291 | 华润啤酒 | 3.73% | 26000 | 102.47万 |
03899 | 中集安瑞科 | 3.47% | 152000 | 95.26万 |
00669 | 创科实业 | 3.43% | 13500 | 94.15万 |
00728 | 中国电信 | 3.35% | 256000 | 92.09万 |