互联网股嗨了

时间： 2024-04-24 04:37     

今早瑞银将A股和港股股市评级上调至增持，并降级台湾和韩国股票。瑞银看好A股和港股的理由是：

1、在MSCI中国指数的成分股中，消费和互联网行业比重居高，随着消费出现初步回暖迹象，它们的业绩料有更佳表现。

2、国家队在2月份的介入为市场提供了支撑；中国公司在股息和回购方面给市场带来了正面惊喜。所以，中国股市的估值已经触底。

个人觉得瑞银的观点还是很中肯的。

结果，今天互联网公司继续大涨，这也算是给瑞银的股市评级给出了积极的回应。

在昨天大涨后，今天恒生科技继续大涨，其中腾讯涨3.75%、美团涨7.95%、快手涨8.63%、京东涨6.07%...

没想到，在美国评级机构惠誉调低腾讯、阿里的评级展望后，这两公司就是一顿涨。当然相比之下，阿里的涨幅要小很多。

笔者昨天还说：

恒生科技的情况在明显改善：主要公司的自由现金流越来越好；巨头们多在收缩自己的边界，相当于变相供给侧改革；公司估值已低且在持续回购。

以腾讯为例，现在它回购千亿+1%分红，这不仅仅是一个科技股，还是一个变相的收息股。腾讯为什么能拿出这么多钱回购？背后是经营风格的微妙转变---更加聚焦主营业务，这也让公司的竞争格局优化。尽管有大股东减持，但腾讯开始加强股东回报，现在它的回购已经能有效对冲大股东减持带来的影响。

不仅仅是腾讯，阿里、美团都在积极回购，这是非常好的信号。

只是，市场就这么点资金，现在流到腾讯美团上去了，短时间其他没法看。今天A股疲软，中特估继续回调，煤炭、石油等继续跌。

哦，瑞银首席美国股票策略师还将谷歌、苹果、亚马逊、Meta、微软以及英伟达这六大美股科技巨头行业评级从“高配”下调至“中性”。这位分析师下调这六大巨头评级的理由是：

六大科技股谷歌母公司Alphabet、苹果、亚马逊、Meta、微软和英伟达正在失去动力，过去的盈利势头正面临降温。下调是对“这些股票所面临困难比较和周期性力量制约的承认”，而不是“基于估值扩大的预测或对人工智能的怀疑”。

其他：

1、据市场研究机构Counterpoint估计，苹果公司第一季度iPhone在中国的销量下降19%。感觉苹果的难日子可能也是才开始。

2、茶百道今天上市跌26.86%，由于公开认购不足，首日就暴跌，这就是流血上市。

3、今年汛期长江流域涝重于旱，中下游或发生较大洪水，利好长江电力。

4、4月21日中午，南非萨法航空公司（FlySafair）一架波音737-800型客机在约翰内斯堡起飞时左侧主起落架上的一个轮子脱落。客机在起飞约2个半小时后返航降落。

波音今年的事故率高得出奇，这背后是他们的质量管理出现了严重的问题。

波音公司早已成了一家以财务为中心，股价为导向的公司。研发费用萎缩，利润用来回购和分红。波音的研发费用不到空客一半，拿着老机子改，出事就甩锅。由于大幅削减研发投入、大幅度削减成本、大量业务外包，也让波音失去了对供应链的把控，也失去产品质量的把控。不出意外，以后波音因为飞机质量问题上新闻的频率会非常高。