华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

时间： 2024-04-26 04:32     

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司（证券简称：继峰股份，代码：603997）、祥鑫科技股份有限公司（证券简称：祥鑫科技，代码：002965）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资继峰股份、祥鑫科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2024年4月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日

华夏纯债债券型证券投资基金

第九次分红公告

公告送出日期：2024年4月25日

1.公告基本信息

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注：《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

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注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年4月30日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日