创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信软件产业股票发起C,代码016074)公布4月24日最新净值,上涨3.39%。
创金合信软件产业股票发起C成立于2022年9月29日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-3.65%,今年以来收益-19.36%,近一月收益-14.42%,近一年收益-37.48%。近一年,该基金排名同类3037/3086。
基金经理为刘扬。刘扬自2022年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.26% | 250000 | 1218万 |
688031 | 星环科技 | 6.31% | 180000 | 930.6万 |
300496 | 中科创达 | 5.91% | 170000 | 871.59万 |
002368 | 太极股份 | 5.83% | 350000 | 859.95万 |
300454 | 深信服 | 5.46% | 130000 | 806万 |
00354 | 中国软件国际 | 4.93% | 1700000 | 727.42万 |
00772 | 阅文集团 | 4.82% | 300000 | 711.19万 |
300188 | 国投智能 | 4.75% | 500000 | 700.5万 |
301153 | 中科江南 | 4.46% | 100000 | 657.5万 |
600536 | 中国软件 | 4.02% | 191146 | 592.55万 |