汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布5月6日最新净值,上涨3.90%。
汇添富沪港深新价值股票成立于2016年7月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-4.00%,今年以来收益2.56%,近一月收益7.74%,近一年收益-13.98%,近三年收益-40.74%。近一年,该基金排名同类2042/3108。
基金经理为黄耀锋,王志华。黄耀锋自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.93%;王志华自2022年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 70900 | 1952.66万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.13% | 11000 | 1873.19万 |
02899 | 紫金矿业 | 6.56% | 950000 | 1345.23万 |
03690 | 美团-W | 5.26% | 123000 | 1079.37万 |
00388 | 香港交易所 | 4.73% | 47000 | 970.61万 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 4.52% | 464400 | 928.31万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.30% | 270000 | 882.39万 |
01299 | 友邦保险 | 4.11% | 177000 | 843.21万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.10% | 46000 | 840.7万 |
02328 | 中国财险 | 4.10% | 900000 | 842万 |