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资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体均衡,票据市场交投冷清。早盘卖方需求整体偏多,买方多持观望态势亟待大行报价,票价整体持稳,其中足月国股在1.18%集中成交;伴随大行轮番进场收票,长期票看跌情绪迅速蔓延,12月、1月票价承压下行,剩余期限交投则依旧冷清,票价呈现中短期涨、长期微降的走势。临近中午,部分足月国股成交触及1.16%;午后买方需求依旧以长期为主,足月国股票价整体持稳。短期票则依旧乏人问津,9月国股至尾盘报收在1.30%。

同业存单

 一级日评:

同业存单一级市场,1M到期为休,其他期限到期日均正常,但受存单二级成交上行影响,一二级市场价差较大,整体交投清淡。1M期限仅有个别AAA头部城商行提价1.84%后受到买盘一定关注;3M期限大行国股并未引起过多关注,仅有个别AAA城商行于1.85%附近收量,整体成交寥寥;6M期限国股1.93%位置全天几无成交,个别AAA城商行提价1.98%以上后收到买盘青睐,募集规模不俗;9M期限一级发行随着到期日来到明年二季度,投资需求清淡;1Y期限中,未有大行国股提价收量,个别AAA城商行于2.05%附近收到买盘追逐,募集不俗。

 二级日评:

今天存单二级早盘抛压较大,跨年期限震荡成交,各期限较上个工作日均有所上行。1Y 早盘国股卖盘堆积,抛压较重,成交在2.0%,随后情绪好转,开始止跌横盘,成交下行至1.985%大行成交,尾盘成交在1.99%位置。明年二季度到期大行国股早盘GVN至2.00%位置,随后大行被TKN至1.98%成交。尾盘集中在1.985%-1.9875%成交。明年一季度到期早盘大行国股小量成交1.96%,随后收益迅速上行到大行1.97%,窄幅震荡,尾盘大行成交在1.965%附近。四季度到期大行国股成交在1.87%-1.88%,本期限成交量相对较小。季内大行国股成交曲线趋平,9月到期大行国股成交1.80%-1.81%,八月到期成交在1.80%-1.82%,月内AAA集中成交在1.78%-1.80%。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率+5至+10成交、押存单1.85-1.88%成交。7天押利率1.84-1.85%ofr、押信用1.88%融出、14d押信用1.90%ofr。午盘伊始,资金面维持宽松,隔夜押利率1.83%附近成交、押存单1.86%ofr。至尾盘,市场宽松,隔夜押利率1.7-1.75%成交、押存单1.8%ofr,充分满足增补头寸需求。中长期方面,14天押利率加权成交少量、押信用1.9%ofr、1.85%bid。21d  押利率加权bid、1m 押利率1.9以内bid、成交少量

外币资金

境内市场:

境内市场,ON成交5.39%-5.42%;一周报价在5.48%-5.43%,需求报价集中在5.45%;两周报价在5.50%-5.45%,成交部分5.50%;一个月报价5.62%-5.58%,区间内成交;两个月报价5.68%-5.60%;三个月报价5.70%-5.60%,听闻市场成交5.69%; 六个月报价5.80%-5.65%;九个月报价5.85%-5.70%;一年期报价5.95%-5.70%。

境外市场:

境外市场,ON主要成交在5.35%-5.33%;一周报价在5.42%-5.35%,区间内成交;两周报价在5.45%-5.40%;一个月报价5.56%-5.50%,市场一个月价格持续下行且成交区间内;两个月报价5.65%-5.60%;三个月报价5.68%-5.60%,市场融出兴趣在5.68%,市场成交在5.62%-5.65%附近;六个月报价在5.70%-5.60%;一年期报价在5.72%-5.55%,听闻市场成交5.60%。

CNH市场:

CNH隔夜报价在2.70%-2.20%;一周报价2.80%-2.30%;两周报价2.80%-2.30%;一个月报价3.00%-2.50%,成交2.88%;两个月报价3.00%-2.50%;三个月报价3.15%-2.50%,市场融出兴趣在3.15%;六个月报价3.10%-2.50%,市场有融出兴趣3.10%;一年报价3.00%-2.50%。

小币种方面,港币成交一年4.87%, 听闻市场日元成交一个月+0.10%。

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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