天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘国证生物医药ETF发起式联接C,代码011041)公布12月4日最新净值,下跌3.34%。
天弘国证生物医药ETF发起式联接C成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-47.83%,今年以来收益-16.26%,近一月收益-1.64%,近一年收益-15.61%。近一年,该基金排名同类2153/2897。
基金经理为沙川,贺雨轩。沙川自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.83%;贺雨轩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
301207 | 华兰疫苗 | 0.31% | 114850 | 390.49万 |
002007 | 华兰生物 | 0.30% | 172062 | 381.98万 |
603259 | 药明康德 | 0.30% | 44200 | 380.92万 |
000661 | 长春高新 | 0.26% | 23303 | 323.91万 |
002252 | 上海莱士 | 0.23% | 409300 | 284.87万 |
002821 | 凯莱英 | 0.19% | 15820 | 239.99万 |
300122 | 智飞生物 | 0.13% | 33600 | 163.53万 |
300347 | 泰格医药 | 0.12% | 22500 | 149.85万 |
300759 | 康龙化成 | 0.12% | 47412 | 147.45万 |
300363 | 博腾股份 | 0.06% | 27900 | 78.9万 |