广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)公布12月4日最新净值,下跌3.15%。
广发沪港深龙头混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-39.03%,今年以来收益-26.20%,近一月收益-8.18%,近一年收益-22.26%,近三年收益-45.97%。近一年,该基金排名同类6025/6844。
基金经理为张笑天。张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.76% | 287100 | 8066.89万 |
03690 | 美团-W | 7.32% | 724258 | 7616.33万 |
03888 | 金山软件 | 7.23% | 2886000 | 7521.12万 |
00388 | 香港交易所 | 6.36% | 246200 | 6610.43万 |
02020 | 安踏体育 | 6.09% | 782600 | 6330.38万 |
00669 | 创科实业 | 5.08% | 757000 | 5279.31万 |
02269 | 药明生物 | 4.86% | 1206500 | 5054.01万 |
00762 | 中国联通 | 4.79% | 9550000 | 4977.59万 |
01368 | 特步国际 | 4.58% | 7155000 | 4766.66万 |
01801 | 信达生物 | 4.07% | 1205000 | 4229.47万 |