汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合A,代码005504)公布12月4日最新净值,下跌3.90%。
汇添富沪港深大盘价值混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-36.87%,今年以来收益-23.26%,近一月收益-11.85%,近一年收益-20.34%,近三年收益-49.69%。近一年,该基金排名同类5784/6844。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.32% | 98000 | 2753.59万 |
03690 | 美团-W | 9.08% | 255000 | 2681.59万 |
02269 | 药明生物 | 8.37% | 590000 | 2471.5万 |
02331 | 李宁 | 5.68% | 555000 | 1678.09万 |
02359 | 药明康德 | 5.01% | 172200 | 1481.4万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.85% | 1132000 | 1431.41万 |
01209 | 华润万象生活 | 4.52% | 460400 | 1335.03万 |
00941 | 中国移动 | 4.49% | 220000 | 1326.34万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.40% | 330000 | 1300.6万 |
00285 | 比亚迪电子 | 4.21% | 380000 | 1244.86万 |